备付金管理方案及报销管理是怎样的

费用报销制度程序流程

第九条 费用报销制度程序流程：报销人按放款规定自主黏贴单据并填写报销单据或差旅费报销单（差旅费报销统计表），按第四章要求管理权限审核后交费用会计编写记帐凭证，由核查职位财务会计核查，财务出纳依据核查后的记帐凭证向报销人付款报销款或扣除偿还的备付金尾款；财务出纳扣除偿还的备付金尾款须向报销人出具收条，借支单不予以退还。

备付金借支审批权限：

备付金借支额度在3000元（含本数）下列的，由业务经理签字确认，负责副总审批签名，财务部经理签名准许；

⑴备付金借支额度在3000元之上的，由业务经理签字确认，负责副总审批签名，财务部经理签名审批后，报经理签名准许；

⑵财务部经理借支务必由经理签名准许。

第十三条 费用报销制度审批权限：

⑴业务经理下列工作人员费用报销，由业务经理签字确认，负责副总审批签名，财务部经理签名审批后，报经理签名准许；

⑵业务经理的费用报销制度由负责人副总审批签字确认，报财务部经理审批签名后，报经理签名审核；

备付金的使用范围和管理方法

使用范围

备付金主要运用于小额贷款零星报销费用支出，其使用范围为：除薪水统发新项目外的国家规定对本人的收益性支出；出差人员务必随身带的旅差费；别的确需现金支付的开支等。

管理方法

各预算单位领到的备付金应按国务院办公厅颁布的《现金管理条例》开展管理方法，企业所发生的贸易往来，除要求的范畴可使用现钱外，别的应通过银行完成转帐清算。备付金管理方法包含借支管理方法和存放管控。

好啦，有关以上“备付金管理方案及报销管理是怎样的”的难题，不清楚大家都认识的如何了呢？备付金流通性较强，因此其管理方案都是较为严格的。假如大伙儿有没有什么不太清楚的难题，欢迎大家网上咨询我们的小编哦！