1.申请办理来往清算，创建结算规章制度

现金支付业务流程内容，主要包含：企业和内部结构辅助单位职工间的账款清算；企业和外界企业无法办理转帐办理手续及个人间的账款清算；小于清算起始点的小额账款清算；按照相关规定适合于其他一些方面清算。对销货业务流程之外的各种各样应对、暂收款项，一定要催款清算，应对、暂收款项，要抓住偿还。对确实无法收回的应收帐款和没法收取的应付款，应查找原因，按规定报检准许后处理工艺。

2.管理员工的备付金

推行备付金体制的公司，要核准备付金预算定额，立即申请办理申领和费用报销办理手续，加强监管。对预支的旅差费，要催促立即申请办理费用报销办理手续，取回账户余额，不可托欠，禁止侵吞。创建别的往来款项结算办理手续规章制度。对销货业务流程之外的暂收、暂付、应收款、应对、备付金等债务及往来款项，建立结算办理手续规章制度，加强监管立即结算。

3.计算别的往来款项，避免坏账

对销货业务流程之外的各类往来款项，严格按照个人和单位单独立户设定明细分类账，依据审批后的记帐凭证逐单备案，并时常核查账户余额。年尾要抄列清单，并向领导或相关部门汇报。