金蝶软件eas系统中怎么开展出纳管理

出纳管理业务流程主要包含:清算通知书的实际操作、付款单的操作、凭据核查及不断核;现钱日做账、金融机构日做账的查看;银行回单的入录、查账及抵制账;额调整表的查看和期终解决.

一、会计实务操作步骤 一创建帐套

1.(申请注册)管理信息系统--明确

2.(提升客户)管理权限--客户--提升--负责人(留意特定帐套负责人)--提升--财务出纳--提升--财务会计--撤出

3((创建帐套)帐套--建立--帐套号--帐套名字--会计年度--下一步--撤出 4.(受权)管理权限--权限--设定财务出纳的管理权限--设定财务会计的管理权限--撤出

二、 复位设定(负责人真实身份1月1号进到总分类账) 1.(提升会计分录)设定--会计分录--提升学科(按余额表的科目提升)--储存撤出 2.(特定学科)编写中特定学科--明确--撤出

3.(选择项设定)设置--选择项--凭据--选定财务出纳凭据务必由财务出纳签名--编写--明确 4.(凭据类型设定)设置--凭据类型

5.(清算方式)设定--清算方式--提升清算方式

6.(期初余额录入)设定--期初余额

三、 业务流程解决

1.(填写凭据)总分类账--凭据解决--凭据新增加--撤出

2. (审批凭据)总分类账--凭据--凭证查看--右键--审批--撤出 3. (过账凭据)总分类账--凭据--凭证查看--右键--过账---撤出

四、现钱银行对账

1. (财务出纳签名)会计--出纳管理--凭据引进

2.(现钱汇总)出纳管理--现钱--现金汇总单--新增加--储存(备注名称:修改时间为当月末、学科挑选速尔备付金、保证账户余额相当于科目余额表的数额后储存)

3.(银行对账)出纳管理--存款--银行回单--单行道新增加--挑选要查账的金融机构--各自把本期发生的借款方额度填写反过来的方位(科目余额表里查)--储存

4.(期终归纳)出纳管理--资金报表--资产查账明细表(看看各金融机构是不是平)

5. (期间损益结转的设定)总分类账--期终解决--结转损益--转账凭证--本年利润--递交产生的凭据(本年利润一定发放贷款方,无论盈利或是亏本)

6. (审批凭据)总分类账--凭据查看--右键--审批--撤出(审批结转损益的凭据)

7. 过账凭证)总分类账--凭据查看--右键--过账---撤出(过账结转损益的凭据)

8.(分配利润)结转损益以后,分配利润,把本年利润转到借贷方,贷方为未分配利润.

五、固资

(提升)投资管理--固资--业务流程解决--固资提升--资产类别--财产名字--原财产编号--总数、数量单位、实体进账日期、由来方法、应用情况、储放地址.

金蝶KIS标准版应收应付基本参数?

金蝶KIS标准版应收应付基本参数:

(1) 预警信息日数

以上2个选择是应收应付智能管理系统的"支付款预警信息"作用的附加作用.请参照联机帮助应收应付系统软件的有关叙述.

金蝶KIS系统软件给予支付款限期管理方法作用,以满足消费者对支付款管理方法的要求.支付款预警信息便是支付款管理方法中的功用之一,即系统软件依据应收应付系统软件选择项"应收款/应付预警信息日数"的挑选,针对超出支付款限期的应收款或应付款给予预警信息.

(2) 登录系统时,按预警日数对期满应收款/应付款开展预警信息

假如客户挑选"全自动表明应收款/应付预警信息"选择项,则还需要明确"支付款预警信息提早期"的日数,系统软件默认设置为0天,客户可以自已设定.在应收应付智能管理系统登陆时,自动识别表格中开展支付款限期管理方法的票据,并将其提早预警信息日期与现阶段系统软件日期较为,如果有必须预警信息票据,则点一下页面按键后弹出广告汇报.

如果不挑选该选择项,系统软件将不给予相应作用,且"支付款预警信息日数"的设定也是没有用的. 系统软件默认设置为不选定.

在"系统软件主要参数"对话框设定好各种技术参数后,点击【明确】,设置成功.

金蝶软件eas系统中怎么开展出纳管理?与金蝶KIS标准版应收应付基本参数?是此章我介绍的2个金蝶财务系统软件中较常用的操作步骤,期待我们在培训以后,可以应用于以后的了解与工作中之中,感谢大家,文中的共享结束,下学期再会.