公司会计如何核查应付款

(1)应付款财务会计在每月初5号前与经销商核查应付款项,每月3号,业务员规定经销商将银行对账单发传真到财务部门,传真件规定有公司印章或财务专用章及经办人员签名.

(2)若发觉有争议的账款要进一步查明原因,确保彼此应付款项一致

(3)查账后,应付款财务会计编写应付款统计表

公司会计核查应付款后该做些什么工作中

1、付款前审核工作中

(1)应付款会计审核经销商给予税票的真假,审批额度与核查过的额度是不是一致,审批税票的出具企业能否为酒店供应商

(2)审核通过后,填好付款申请单并连着税票交财务主管核查审核

(3)财务主管将应付款财务会计转到的付款凭证认真检查准确无误后,转送财务部经理审核,随后交财务经理准许

2、付款账款

(1)现金结算:财务出纳接到支付审核完了的付款申请单,核查额度准确无误后付款并盖上现钱预付章,与此同时让领款人在付款申请单上签名或盖公章

(2)网银支付:财务出纳接到支付审核完了的付款申请单,核查额度及另一方账户准确无误后付款并去金融机构打印出支付对账单

公司会计如何核查应付款?核查应付款是必须去金融机构取得当月的流水记录、对账单材料后才能够开展,确定了金额恰当以后再进账.要是要想把握核查应收款、应付款的方法,何不来更为深层次跟老师学习下.