根据公账立即转帐能够不填付款申请单吗

自然必须填好票据,是花费的才填好报销单据,依据业务流程特性来,并不是由财务部经手人的不可由会计填好票据.一般情况下由联络的经办人员填好,财会人员承担审批税票.

报销单据怎么填写,什么时候用?

报销单据在下列状况可以使用:

1、用以各部门花费及重点费用报销制度时填好;

2、做为差旅费报销时,需附经审核的出差申请表;

3、属重点费用报销制度时,需要项目经理签字及经审核的专项费用申请表格.

报销单据怎么填写

1."费用报销单位"处填好所属部门,比如行政人事.

2."日期"属实填好.

3."报销项目"按不一样新项目排序填好,在"引言"处可填好详细内容.

4."额度"这里填好具体产生额度.(需要按具体要报的数额填好,黏贴的收据额度可

以超过报销金额,但一定不可少.)

5."总计"额度填好阿拉伯数,数据前加$."总计"此番上边有空栏的划s线销户.

6."金额大写"这里填好总计的大写金额.若报销金额为千个数时要在万字符前划圈,

圈里打叉,依此类推.

人民币大写字眼:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾

7."报销人"处签名.

8.有关单据黏贴

(1)应附税票真正.合理合法,仰头恰当.

(2)单据黏贴在会计原始凭证粘贴单上,用胶粘贴,从左往右从上向下沿着黏贴,

单据归类黏贴并方位朝上,单据黏贴次序和付款申请单封面图列出新项目次序一致.

(3)付款申请单和粘贴单黏贴时要只黏贴到二分之一处,便捷之后装订后翻阅.

付款申请单填好不规范的难题

小写金额与人民币符号中间有空格符

规定:小写金额与人民币符号不可有空格符,不可连笔,恰当书写$100.00;不正确书写:$ 100;

2.大写金额无数据一部分没有用零或?补足

规定:大写金额无数据一部分用零或?补足;

3.付款申请单上笔迹有修改和勾抹

规定:付款申请单不可修改,若有不正确,必须再次填好;

4.大写金额撰写不正确

规定:额度填好标准,无撰写不正确;

大写数字实例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万

5.大写金额与小写金额不一致

规定:小写金额与大写金额保持一致;

6.新项目填好不完整,费用报销单位、费用报销日期、配件页数有漏填好的

规定:工程要填好详细,费用报销单位、费用报销时长、报销项目、配件页数要填好详细.

费用报销原始单据的难题

1.获得税票上都没有盖上销货方发票章

规定:税票上需盖有销货方财务专用章,而且与销货方名字一致,不然不可费用报销;

2.获得收条上都没有盖上销货方财务专用章

规定:收条上规定盖有销货方财务专用章,并没有财务专用章不可费用报销;

3.外出日期和过程不一样,费用报销的手斯非机打车票豹子号或同一号码段费用报销

规定:外出日期和过程不一样,费用报销的手斯非机打车票不可豹子号或同一号码段费用报销.

4.费用报销的手斯非机打车票上并没有国税局监制章;或虽然有国税局监制章,但是没有防伪标识标识码或图片水印

规定:手斯非机打车票要印着国税局监制章,而且有防伪标识标识码或图片水印;

根据公账立即转帐能够不填付款申请单吗?坚信阅读文章前文后你已经知道即使是根据公账立即转帐都是必须填写销单的,因为是花费都要填写销单,而付款申请单是必须经办人员填好,之后由财会人员审核即可.更多的是常见问题,参照前文.假如对这块专业知识感兴趣的同学们还记得关心.