费用报销接待费事由怎么写

引言:XX借备用金(理由、缘故)

借:其他应付款--备付金--XX人 100

贷:货币资金/存款 100

还贷时,假如是费用报销还贷,管理费用

借:期间费用--旅差费/招待费 100

贷:其他应付款--备付金--XX人 100

还贷时,假如是费用报销还贷,而且费用报销的钱超过100,比如150,则还需给50.

借:期间费用--旅差费/招待费 150

贷:其他应付款--备付金--XX人 100

货币资金/存款 50

财务报销制度及报销制度

因为提升企业的财务管理工作,严格遵守财务管理制度,健全财务会计,融合企业的实际具体,统一各部门的报销程序及要求,特制订本报销管理. 贷款申请流程

1.贷款人按照规定填好《借款单》,标明贷款人、贷款日期、贷款理由、借款金额(英文大小写须完全一致,不可修改).

2.《借款单》由负责人业务经理审批签名(设计部),经理审批签名(研发部门等)

3.会计核查及支付:贷款凭审核后的借支单到财务部门申请办理领款办理手续.

第三部分 日常费用报销制度及步骤

第一条 日常花费主要包含旅差费、差旅费、招待费、低值易耗及备件、招待费、培训费用、教材费等.

第二条 费用报销制度的一般规定

(一) 报销人务必获得相对的正规单据(相关规定见发票管理制度),且税票反面有经手人签字.

(二) 填好付款申请单需要注意:依据花费特性填好相匹配票据;严苛按票据规定新项目用心写,金额大小写须完全一致(不可修改);概述花费具体内容或理由.

第三条 报销的一般具体步骤:

报销人梳理费用报销单并录入相匹配报销单据→业务经理审批签名→财务部核查→经理审批签名→到出纳处医保报销.

即1.报销人梳理费用报销单按照规定填好好相对应花费的付款申请单.

2. 由各部门小组长承担本单位工作人员费用报销制度补助标准的一级核查.

3. 由各主管承担本单位工作人员费用报销制度的实际性、科学性的二级核查.

4. 由财会人员对报销票据的合规性开展三级核查.

5. 由经理开展最后的审批准许.

6. 审核后的付款申请单需要到指定的工作人员备案,便于公司备案.

7. 最终到财务部门费用报销审核后的报销金额.

对会计原始凭证的规定:

每一个单据必须是法律认可的正规税票.

特殊情况的需要有经理或总经理于相对应单据标明签名方予费用报销.

初始单据务必按差旅费,住宿费用,差旅费,通讯费,提货费等分类整理开展粘帖,不可混和粘帖.

报销人务必在付款申请单相对应的位置填好好费用报销主要用途,单据额度,单据页数并签字.

初始单据的粘帖:单据粘帖在付款申请单反面,按发生时间先后粘帖,将单据从上往下左至右黏贴,禁止超出付款申请单边沿,若有单据超过付款申请单,把单据并置付款申请单尺寸.单据黏贴要靠间距并左边取齐最终并包边条,防止单据撒落.单据粘帖齐整、标准,禁止将票据号码,单据额度,单据时长掩蔽.

不符以上要求的费用报销单,财务部门有权利退还,规定报销人分类整理.

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