机关事业单位财务出纳提取备用金步骤及注意事项
2022-08-01 17:26
机关事业单位财务出纳提取备用金步骤及注意事项
答:针对机关事业单位财务出纳提取备用金步骤,有以下几个流程:
1、填好现金支票。企业必须获取现钱时,一般由出纳人员填好现金支票到银行获取现钱。现钱支票的填写规定很严:必须采用碳素墨水或蓝黑墨水用签字笔填好,撰写要好好,不可以草率。审签日期应填好具体取票日期。收款方名字填好是与银行预留印鉴名字保持一致;额度务必按照规定填好,额度如有错误,不可以变更,应废止重填;主要用途栏要填好真正主要用途,不可徇私舞弊;盖章必须与银行预留印鉴相符合;银行汇票反面需有提款单位或提款人背诵。
2、向开户行递交提款凭据。提款人持现金支票到开户行后,向开户行财务会计对话框交现金支票,金融机构核对无误后付现金。
3、提款人扣除现钱后,应依据提款金额用心核对、核对无误之后才能离去。
4、取回来现钱后,需及时将资金存进保险箱内。
与此同时,恰当填制记账凭证,必须做到五点规定:
一是记熟常见会计分录;
二是把握借贷记账法;
三是对经济业务内容恰当分类;
四是找到应借应贷事宜;
五是明确额度及方位。
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