报销制度怎么操作?

答:报销人填写销单 注明是什么费用 外出得话 写清楚时间和地点 是通过等 自己签名 单位领导签字 财务审核 财务报销有权利签字人签名 即可费用报销

日常费用报销流程如何?

答:1、因工作需要选购物件,先要填好采购申请单(办公设备会由行政人事统一在月底统计分析物件类型、总数,编写月度采购方案),经财务经理和经理审核同意后即可购置;

2、选购物件后先要填好付款申请单(保证给予正规发票等),经业务经理确定、会计审批、财务经理审核,然后由经理签名允许,即可向财务出纳转出账款.

3、出差人员去公司后,财务出纳需及时提示、催促费用报销.一周内必须做到费用报销工作中.

费用报销具体内容:按出差管理制度实行.相关请客送礼需事先请示财务经理确定,再由经理签名方可执行.

付款申请单填好:注明外出时长、费用报销具体内容、额度等,然后由业务经理签字.

4、粮繁生产加工部临工工资费用报销需在一周之内呈送工作任务单存根和对应的进库票据,便于会计审核,费用报销工作人员拥有主管机构领导干部签字后工作任务单费用报销联于每周五在下午4:00后至财务部门申请办理付款办理手续.经会计审批,财务主管核查,由单位副总签字然后由财务经理准许贯彻落实后汇报经理签名准许即可付款.

5、日常种籽、下角料等运输费用由托运工作人员持有效票据到财务部门经会计审批,财务主管签名贯彻落实,然后由财务经理签字后汇报经理签名准许即可支付.

6、报销人将初始单据(正规发票)黏贴整齐后,填写报销单据.报销单据上需注明报销人、费用报销日期、报销人所属部门、费用报销理由、后附票据数量和报销金额.在其中费用报销金额大小写须相符合,且报销单据表层不可擦抹.

7、填完的报销单据先要交给报销人隶属业务经理审批,业务经理应确定相关费用为应当产生,即可签名.另外对于销售人员费用报销制度参考《销售人员薪酬管理条例及费用管理》实行.

8、业务经理审批签名后,报销人将付款申请单交进财务部门,由会计审批签名然后由财务主管签字.

9、会计将财务部门核查后报销单据,汇报有关部门副总、财务经理及经理签名审核,经理签名后视作允许财务部门支付.

10、财务会计将签名审批手续完备的报销单据交进财务部门,规定出纳通告报销人并予以支付.出纳见到审批手续完备的报销单据即可向报销人支付,与此同时,报销人在领款凭据上签名.如有一项办理手续不完整,出纳不予以付款.

报销制度怎么操作?跑业务的人就会碰到报销状况,费用报销要备好报销单据,填写报销报表,领导签字后由财务会计进行核查费用报销,上边小编详细介绍的就是这个步骤,想必大家一定早已清晰了.小编还跟大伙儿介绍了日常费用报销流程,我希望你能帮助到大家.