出纳工作具体的步骤包含以下几方面：

(1)出纳的工作。

①申请办理存款和资金领到。

②承担银行汇票，银行汇票，税票，收条管理方法。

③做银行账和现金账，并协助存放财务专用章。

④承担报销差旅费工作。员工外出分借支和不可借支，若必须借支就必须要填好借支单，随后交经理审核签字，交给财务审核，核对无误后，由财务出纳发款。员工出差回家后，按实填好付款证明书，并在交易证实后边贴了收条或税票，先交给证明人签字，再由经理签字，开展报销，再经过会计审核后，由财务出纳给与费用报销。

⑤员工薪水发放。

(2)财务出纳工作规范。

①工作事项及验审等程序。

②出错预防及改正程序流程。

(3)现金收付。

①现金收付的，要当众点清额度，同时要注意票上真假。若接到伪钞给予收走，由责任者承担。

②现钱一经结清，应在原有票据上加盖“现钱付讫章”。多支付或少付额度，由责任者承担。

③把每日接到现金送至金融机构。

(4)不可“坐支”。

①每日搞好日常现金盘点工作中，保证帐实相符。搞好现钱结签单，避免现钱赢亏。

②一般不办理大面值资金的支付业务，大额支付用转帐或贴现办理手续。突发情况需审核。

③员工出门贷款不管额度是多少，都须经理签名，准许并且用借支单贷款。如果没有准许贷款，引起纠纷，由责任者自傲。

(5)银行账解决。

①备案金融机构日做账时应先分辨帐户，防止弹冠相庆。开贴现办理手续。

②每日长出各帐户存款余额，便于经理及会计了解产品资金运作状况，以生产调度资产。 每日下班了以前填写结签单。

③妥善保管各种各样空白支票，不得擅自乱堆。

④企业帐务章平常由会计存放。 每日下班了上缴财务专用章。

(6)费用报销审批。

①在交易证明书上经办人员是不是签名，证明人是不是签名。如果没有，需补。

②附着付款证明书后初始单据是否存在修改。如有，问起缘故或不予以费用报销。

③正规发票是不是和收条混贴。如有，应分离贴。

④付款证明书上填好的一个项目是不是超出3项。若超出，应重填。

⑤大、小写金额是否一致。若不匹配，应更改重填。

⑥费用报销具体内容是不是属科学合理的费用报销。若不属，应回绝费用报销，有特殊情况，应经审核。

⑦付款证明书上是否存在经理签名。如果没有，不予以费用报销。