（1）管理制度

①首先遵循我国有关资金的管理规范；

我国有关资金的管理方案主要包含：资金的适用范围；货币资金的额度；资金的存储要求等。②同时要创建公司内部关于现金管理业务制度。

公司内部现金管理制度包含：专职人员管理方案、现钱登记制度、内部审计制度。

（2）全面预算管理

以现金预算做为管理方法现钱主题活动标准的。主要包含：现金收入管理方法、现金支出管理方法、现金余额管理方法等相关信息。运用全面预算管理可以提升企业整体的管理能力。

（3）收支管理

收支管理主要包含两方面：

一、是加快收付款，采取一些方式方法尽可能使现钱回收时长减少；

二、是防止现金支出，在不改变公司信誉的情形下，尽量延迟账款的付款，运用存款的蜉蝣量。