会计需做什么工作具体内容

一、申请办理存款和资金领到.

二、承担银行汇票、银行汇票、税票、收条管理方法.

三、做金融机构帐和现金帐,并协助存放财务专用章.

四、承担报销差旅费工作. 1、员工外出分借支和不可借支,若必须借支就必须要填好借支单,随后交经理审核签字,交给财务审核,核对无误后,由财务出纳发款. 2、员工出差回家后,按实填好付款证明书,并在单后边贴了收条或税票,先交给证明人签字,并给经理签字,开展报销,再经过会计审核后,由财务出纳给与费用报销.

五、员工薪水发放. 现金收付 1、现金收付的,要当众点清额度,同时要注意票上真假. 若接到伪钞给予收走,由责任者承担. 2、现钱一经结清,应在原有票据上加盖"现钱付讫章". 多支付或少付额度,由责任者承担. 3、把每日接到现金送至金融机构. 不可"坐支". 4、每日搞好日常现金盘点工作中,保证帐实相符 搞好现钱结签单,避免现钱赢亏.下班了现钱与等价物交回经理处. 5、一般不办理大面值资金的支付业务,付款用转帐或贴现办理手续. 突发情况需审核. 6、员工出门贷款不管额度是多少,都须经理签名,准许并且用借支单贷款. 如果没有准许贷款,引起纠纷,由责任者自傲.

银行账解决 1、备案金融机构日做账时应先分辨帐户,防止弹冠相庆.开贴现办理手续. 2、每日长出各帐户存款余额,便于经理及会计了解产品资金运作状况,以生产调度资产. 每日下班了以前填写结签单. 3、妥善保管各种各样空白支票,不得擅自乱堆. 4、企业帐务章平常由会计存放.

每日下班了帐务章交经理处. 费用报销审批 1、在交易证明书上经办人员是不是签名,证明人是不是签名. 如果没有,需补. 2、附着付款证明书后初始单据是否存在修改.

如有,问起缘故或不予以费用报销. 3、正规发票是不是和收条混贴. 如有,应分离贴. 4、付款证明书上填好的一个项目是不是超出3项. 若超出,应重填. 5、大、小额度是否一致. 若不匹配,应更改重填. 6、费用报销具体内容是不是属科学合理的费用报销. 若不属,应回绝费用报销,有特殊情况,应经审核. 7付款证明书上是否存在经理签名. 如果没有,不予以费用报销.

会计收到没有发票花费如何进账

购进货物,在月末货品已经到了,税票收支明细没到,须暂估入账,下月初红字冲回,等税票到然后按税票收支明细开展会计账务处理,账务处理如下所示:

1、月底拿货暂估入账,借:库存产品/原料贷:应付帐款-暂估应付账款

2、下月初,冲回暂估入账借:库存产品/原料(红色字体)贷:应付帐款-暂估应付账款(红色字体)

3、接到税票收支明细后,借:库存产品/原料应交税费-销项税(进项税)贷:应付帐款等

有如下两种方式:

1、计入"其他应付款-XXX花费",再自己拿现钱以其他应付款公司名称交给金融机构.

借:其他应付款

贷:存款

借:存款

贷:其他应付款

2、到税务局开税票进账,可是开税票必须缴税.

想知道会计需做什么工作具体内容,一定要仔细阅读文章上文的剖析,一般我们应该妥善保管财务专用章,必须发工资和费用报销企业税票,还要解决好企业账务处理难题.实际的工作任务实际操作关键点原文中有详尽的讲解.不明白的同学请立即了解网站在线的教师.