现金管理业务暂行规定指的是什么

现金管理业务暂行规定实施办法是为了更好的贯彻落实国务院令《现金管理暂行条例》,特制订的实施细则.在机构和银行等金融机构开立账户的行政机关、团队、军队、公司、机关事业单位,务必实行本细则,接纳开户行的监管.

中国人民银行总行是现金管理业务的主管机构.各个中国人民银行要认真履行金融业主管部门的工作职责,重点对开户行的现金管理业务进行监管和核查.

各开户单位的货币资金都需要核准额度.货币资金额度应当由开户单位提出计划,报开户行审核.经核定货币资金额度,开户单位务必严格执行.

财务出纳在现金管理业务需要注意什么?

一、资金的存储,不能做支现钱

很多人都觉得到银行存储现钱非常容易,便不放在心上.的确把现钱存进对公户是非常容易的,可是取款可能就不那么简单了,首先接触过的便是银行汇票.银行汇票的类型有许多,但对于财务出纳而言,日常接触到的一般有两种.一是现金支票,主要运用于财务出纳用于给银行获取现钱的一种银行汇票;二是现金支票,通知银行以其账户上取出账款的凭据,只有转帐,不可以获取现钱.比较常见的例如划账,偿还贷款等.这几种银行汇票是出纳人员比较常见的实际操作,银行汇票能够从银行选购,实际材料需要自己去带上.需注意,接到业务类的资金资金回笼,第一时间存进金融机构是非常有必要的.不能坐支现金.

二、网上银行操作,查验付款工作中

经过网上银行开展资金收付款,也是属于财务出纳的日常工作中.比如钱款、费用报销等必需资金开支以及不同业务流程资金收益,全是出纳的工作.当然,比照到银行亲身申请办理,运用网上银行开展资产收付款轻松多了.可是一到月末财务出纳必须从企业网上银行中,把银行流水打出并和银行余额表逐一核查.最终,查验付款工作中没有疏漏,财务出纳还要审批企业网上银行,以确定账款往来账户没有什么问题.

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