报销费用能不能现金支付

报销费用可以用现金结算。填好付款申请单，经审批后，财务出纳可以用现金结算。收条应写并不写。费用报销后财务出纳在费用报销单上盖上现钱付讫就可。

员工费用报销制度要求有什么?

1、 一切一种种类之请购及开支，包括物件机器设备请购、旅差费、车钱、交际费等，务必于情况出现前按照“费用预算及花费之审批管理权限”要求获得责任人的书面形式审批。

2、 费用报销工作人员务必获得详细真正、合理合法之会计原始凭证(税票之公司名称必须是恰当准确无误)，由报销人齐整地自主黏贴在A4纸大小之粘存款单上，类似特性务必粘在一起。“请款单”和“花费及出差旅费报销申请表格”按会计原始凭证之买卖产生时间分类详尽填好，并自主序号便于参考。支付一般选用银行汇票、转帐及汇到员工帐户等方法，经受权工作人员审批并经财务部门核查根据，即可支付。

3、 费用报销以“周”为企业，并附有关凭据，不可几个星期凭据粘于一起，不然财务部门将给予退款解决。当月产生的成本应尽可能在当月费用报销，最迟不能超过产生月份的次月，如贷款逾期需经经理书面形式准许，不然财务部门将不得费用报销。

4、 针对费用报销时发生填好或测算的不正确，企业采用只难减加的方法，对于不写小记数和总计数，费用报销总金额的20%可能被扣减;对于加总不正确，差值一部分的50%可能被扣减。

5、 签字的要求：

① 全部员工在一切凭证上签名，表明对该凭证所载事宜及其额度表示同意，并散尽到诚信申请或用心审批之责。

② 全部签字应与此同时附表日期，如未附表日期，当造成异议时，未签证日期之员工将担负最不好之结论。

6、 会计核查结论视情形做以下处理：

① 退还付款申请单(标明退还缘故)。

② 去除一部分不过关、不科学、表明不全之额度后付款(附去除缘故)。

③ 规定费用报销工作人员补充说明或补必需报关单证。

④ 拿出纳付(汇)款。

7、 每星期汇员工报销款一次，每月的最后一个周五不汇钱。

8、 每星期汇员工报销款后，差异表会E-mail给各部门主管及文秘或助手，诸位员工若有疑惑可以向各部门秘书或助手查看。

9、 在报销制度前，全部票据未完备的，务必补足办理手续后才可进到报销制度。

有关报销费用能不能现金支付的具体内容以上，如果要用现钱来付款报销费用，务必要在现金支付时规定另一方签订有关的收条或者证实，证实早已拿了该笔报销费用，要不然未来另一方死不承认财务会计是必须自身垫款该笔花费了。