财务出纳票据交接表怎么填

答：一、财务与财务出纳中间的日常票据工作交接务必签字确认

因此，我来为财务出纳设计方案一份报表，出纳人员务必在当日下班了前搞好连报表及原始单据交会计审核，会计审核准确无误后签名回到一份给财务出纳。：

此表有财务出纳制做，财务会计核查签名;此表最少一式两份，还可以依据必须明确制做份额，分送必须把握公司资金转变的财务主管或经理等。金融机构支付款票据转交还可以按该表格式制做，仅仅必须把表头改一改就可以。

该表的益处：

1、该表类似现钱日做账或存款日做账，财务出纳在做表的全过程就能够核查现钱和存款日做账是否正确，财务人员还可以在第一时间为财务出纳出现未知错误;

2、企业预算管理工作人员还可以从该表掌握公司每日的资产总流量;

3、分清楚了财务与出纳人员中间的义务，防止因责任不清而产生票据丢失后互相踢皮球。

二、出纳付款根据的转交

操作实务中，有一些公司特别是民企和无资金预算的企业，报帐工作人员喜爱立即找出纳付款，而财务出纳因为自身丢失最终亏本的事儿都是经常发生等。因而，针对管理制度的公司应由资金分配岗向财务出纳传送支付根据而非报帐工作人员立即找到纳。因此，我是设计了二份报表：

之上报表由资金分配岗财务会计制做，由财务主管或财务经理审批后签名拿出纳实行。资金分配岗财务会计要检查报帐审批手续是不是健全、是不是归属于公司现金结算范畴等，而资产责任人则根据签名操纵资金支付的进展情况与节奏感等。自然，全部报帐工作人员的原始单据最先只有交给资金分配岗财务会计而非财务出纳。

一样大道理，针对根据存款(所说公账)付款也应按相近程序流程，我设计的报表如下所示：

会计和出纳在日常工作上该如何做好原始单据的传送

根据那样操纵后，财务出纳只有依照早已接到的票据和要求的时间段付款账款。针对资产较为激动的公司，这种调节是特别有效的，工作人员能够依据分清主次来配制资金支付的顺序;针对有好几个开户行的公司，根据操纵付款金融机构等为一些银行帐户保存必需的余额。

三、收付款凭证的传送

在日常工作上，财务出纳可能收一些现钱，必定会出具收据。针对非ERP等系统制作的收条，应当由财务人员在使用前备案，并确保序号是持续的，废止的需要所有发票联保存。系统制作收据的，删掉、改动、废止的管理权限应当严控，同时应定时或不定期维护收据操作记录，如看到有删掉、改动、废止，务必查明原因并备案。

全部收据由财务出纳填写好之后，交财务印章管理者盖上图章(财务印章不可以由出纳管理)后交缴费人一份，一份拿出纳记账应用。

四、原始单据上印痕的盖上

出纳人员应立即在早已收付款的收条上盖上“现钱收讫”、“金融机构收讫”，在已付款的票据上盖上“现钱付讫”、“金融机构付讫”。财务人员在审批财务出纳转交票据时，也应审批是不是盖上。

财务出纳与财务会计中间的票据转交虽然是琐事，如能把琐事办完难道不是更强!

出纳是什么意思？

财务出纳是依照有关规定和规章制度，申请办理本单位的现金收付、银行结算及相关帐务，存放货币资金、商业票据、财务印章及相关单据等工作中的统称。

在中国古代财务出纳也指家中等领域的收支管理状况，比如清田桂英《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：“十七来归，即传家政服务。按亲眷，御臧获，美肴酒，综财务出纳，无事不井井。”

从广义上讲，只需是单据、流动资产和商业票据的收付款、存放、计算，就都归属于财务出纳。它既包含各单位会计部门专设财务出纳组织的各类单据、流动资产、商业票据收付款业务处理，单据、流动资产、商业票据的梳理和存放，流动资产和商业票据的计算等各项任务，也包含各单位各个部门的流动资产收付款、存放等领域的运行。小范围的财务出纳则只指各单位会计部门专设出纳岗位或员工的各项任务。

这篇文章介绍了财务出纳票据交接表怎么填，也详细介绍了出纳是什么意思。当作公司的一名财会人员，特别是公司的出纳人员，一定要十分清晰，在自身被调离岗位的情况下，必须将一切工作交接给下一任，财务出纳票据交接表的录入方法应当如文中所显示。假如你不明白，咨询一下在线教师吧。

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