在货币资金限额内能否坐支?

答:所说坐支现金是指企业用收益的现金直接支付自已的开支.

坐支现金是国家所不允许的,公司在经营活动中收益的现金,应在当日就送存金融机构.

为了加强银行的监管,公司在向银行送存现钱时,需在解款单上注明账款的来源;

转出现钱时,需在现金支票上注明账款的用处.

对于一些违背现金管理制度所规定的账款,金融机构则有权利回绝付款.

总而言之,公司的流动资产,不仅在要求额度之内能够储存少许现钱之外,其余的都必须要存进金融机构.公司的一切账款,仅有在规定范围之内可以采取现金支付,其他都必须通过银行申请转账结算.

怎样看待要求现金的库存量额度呢?

答:根据相关要求:

公司日常零星支出所需的货币资金金额由开户行根据企业的具体情况来核准.

一般不超过公司3~5天日常零星支出的需求量;

库存量额度一经核准,需求公司需要严格执行,不可以随意超过,超出额度的现金需及时存进金融机构.倘若状况转变,企业需要提升或减少库存量额度的,需向开户行提交申请,由银行核准.

要求现金的适用范围如下所示:

1.支付给员工本人的工资、奖励金、补助、福利补助金、旅差费等账款.

2.支付给不可以转帐的单位或城镇居民个人劳务报酬所得和选购物资的账款.

3.在转账额度起始点(一般为1000元)以下的零星付款账款.

4.须经现金结算的收益性支出.

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