货币资金日做账应依据哪些备案?

可作为货币资金日做账备案依据的有:

1、货币资金收款收据

2、货币资金付款凭证

3、存款付款凭证

现钱日做账怎样备案?

现钱日做账是依据与现金收付相关的记帐凭证，如现钱收付款、现钱支付、金融机构支付(取现业务流程)凭据，逐日逐单登记，并随时随地结记账户余额。

现钱日做账一般是依据审批后现金收付款、付款凭证逐日逐单依照经济事项产生顺序登记的，为加强对于企业现钱监管的，现钱日做账选用订本式帐本。

现钱日做账就是用来计算和监督货币资金每日收入、开支和估价入库状况的帐本。由出纳人员依据与现金收付相关的记帐凭证，如现钱收付款、现钱支付、金融机构支付(取现业务流程)凭据，逐日逐单登记，并随时随地结记账户余额。

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