现金管理业务的原则
2022-10-11 17:29
现钱就是指具有现实购买力或是法律规定偿还力量的通货膨胀,包含币、钞票和信用货币。在我国现金就是指rmb。
所说现金管理业务,就是指根据国家的相关规定,对每一个在机构和银行等金融机构开立账户的行政机关、团队、军队、公司、事业单位和其他部门现金收入支出进行监管和指导。现金管理制度是我国的一项重要财经制度。
根据《现金管理暂行条例》,现金管理业务的原则是:
第一,开户单位货币资金一律推行限额管理。
第二,禁止私自坐支现金。坐支现金非常容易弄乱现钱收入支出方式,不益于开户行对公司的现钱开展高效地监管及管理。
第三,公司收入现金禁止做为活期存款储存。
第四,收益现钱需及时送存金融机构,公司的现金收入应当当日送存开户行,确有困难的,应当由开户行明确送存时长。
第五,严格执行国家规定支出范畴应用现钱,结算金额超出起点的,不得将现钱。
第六,禁止虚构主要用途骗取现钱。公司在国家规定现钱适用范围和限额内必须现钱,需从开户行获取,获取时要注明主要用途,不可虚构主要用途骗取现钱。
第七,公司中间不可互相使用现钱。
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