公司帐务报销制度是怎么样的？

答：1.立即汇聚梳理初始单据（含产品明细清单）、合同和协议书；

2.在网上开展预定（一定留便捷关联的固话、手机号码）；

3.打印出费用报销确认书；

4.经办人员、项目经理签名。选购实物产品还需要验收人签名（不同类型的三人）；

5.在预约日期段，持经费预算本到计财处申请办理。

6.公务卡费用报销时，还需要另附银联刷卡机出单或在线支付纪录或宣布消费短信提示，并注明刷信用卡人姓名、身份证号、手机号码。上月2号至本月1号国家公务开支请在本月10日以前交会计一层报帐服务厅10号对话框（手机2538），不然先要自主还贷。

特别提醒：每笔转卡额度高于3万余元需财务处处长签名。

7、会计将财务部门核查后报销单据，汇报有关部门副总、财务经理及经理签名审核，经理签名后视作允许财务部门支付。汇报时长：每星期二、星期五。

8、财务会计将签名审批手续完备的报销单据交进财务部门，规定出纳通告报销人并予以支付。出纳见到审批手续完备的报销单据即可向报销人支付，与此同时，报销人在领款凭据上签名。如有一项办理手续不完整，出纳不予以付款。

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