财务出纳的资金和银行日表格一定要怎么做啊?日表格,便是你制作一个excel表,产品有:日期、收益额度、固定收入、开支额度、开支主要用途、估价入库额度,就行了现钱日表格,每日备案现金金融机构账务调整状况,有...