现钱报销基本流程

1.全部申请办理报销开支通过完备的工程验收、审批、准许办理手续，即可费用报销。经办人、业务流程审批、准许、财务审核正常情况下不能出现同一人重复状况。禁止自查、自批自身支出费用，一律补报一级核批（如，副总的开支报经理核批，经理的开支由老总或监事会主席核批）。

2.支付准许人为因素财务主管，全部支出一律需经财务主管或者其指定财会人员审核后才能支付。

3.全部申请办理报销开支务必附带恰当及高效的单据来确认开支，开支证实/根据一定要原件，加盖另一方公司章，影印件将不予受理。税票、信用卡消费存根、收条或其它证明材料务必附着报销单据后。

4.每个人自主付款、费用报销自身产生费用。多山参如活动（如就餐、乘坐出租车等），应当由在其中职务级别最高的人费用报销。

5.对员工推行现钱周报制度。上星期产生的各种现钱报销费用，应于本周内一次性填好“每星期现钱费用报销汇报”（F003见附录一）申请办理费用报销办理手续，一般不可以跨月费用报销。报支旅差费者，必须要在出差回家后两星期内，到财务部门申请办理费用报销办理手续。财务部门核单员每周两次扣除费用报销单，时长分别是每星期二早上、星期四早上，除此之外的时间也一般不予受理报销制度。对外开放（指外单位和外界人员）支付不会受到费用报销限制时间。

报销制度人首先把全部税票梳理归类。预算定额超小型税票（如火车票、手撕发票）应归类黏贴在一张或好几张单据粘贴单上，并且在粘贴单上注明此类发票页数及额度。买东西税票应附办理手续完备的“固资竣工验收报告”（固资），或者由验收人在税票上签名证实（如办公设备等其它物资供应）；火车票/飞机票应该标明起止地址、时长；全部招待、交际花费务必每一次付款，不能月结方式支付，税票应标明时长、地址、理由，并逐一列举参与人员以及所属机构；别的税票也应当标明支出具体内容、时长、地址等。以后填好“现钱费用报销汇报”包含：名字、单位、主要用途、额度、配件张数等，经业务经理审批后，送财务部门核单员申请办理费用报销办理手续。

1.核单员核查额度是不是精确、是否满足公司规定的支出规范、各种审批手续是不是适度、票据黏贴是不是标准这些。假如有异议，或发觉不可报销新项目，需及时向申请者贯彻落实及表明。核单员审批准确无误，经财务主管批准后，按审批权要求，送呈经理/副总审核。没经财务部门核单员、财务科长/财务主管签订的费用报销单，不可送经理或副总审核。核单员一般需在三天内办理审批手续，并交给出纳兑支付。

2.出纳应及时联系报销制度人领款，结账时收款方需在收付款栏签字及填好日期。支付以后出纳需在税票、“现钱费用报销汇报”盖紧“现钱付讫”章。