1.申请办理现金收付，严苛按照规定收付款账款。

严格执行国家相关现金管理制度的相关规定，依据稽核人员审批盖章的收付款凭证开展核查，申请办理账款收付款。针对重大支出新项目，需要经过会计主管人员、财务主管或单位领导审批盖章，方可办理。支付款后，需在收付款凭证上盖章，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

2.申请办理银行结算，正确使用银行汇票，严格管理审签空白支票。

若因突发情况须经审签不填好数额的现金支票时，必须要在银行汇票上注明收款单位名字、账款主要用途、审签日期、要求额度和费用报销限期，然后由申领银行汇票人们在专设登记薄上盖章。逾期不使用的空白支票应交到签发人。针对填好不正确的银行汇票，务必盖上“废止”戳记，与底单一并储存。支票遗失时应马上向银行申请挂失申请。禁止将银行帐户租赁、出出借一切单位或者个人申请办理清算。

3.备案日做账，确保日清月结。

依据早已申请办理完毕的收付款凭证，逐单次序备案现钱日做账和存款日做账，并长出账户余额。存款日做账的账面净值一定要与银行对账单核查。月末要编写存款余额调节表，使账面净值与银行对账单里的账户余额调整后相符合。针对未超出应收款，一定要查看。要时刻把握银行存款余额，禁止出具空白支票。

4.存放货币资金，存放商业票据。

针对现钱以及各种商业票据，要保证其安全与完好无缺。货币资金不能超过金融机构核定额度，超出一部分一定要存进金融机构。不能以“京东白条”充当现钱，更不可随意侵吞现钱。一旦发现货币资金有紧缺或盈利，应查找原因，根据实际情况各自解决，不可擅自拿走或补充。若有紧缺，要负责任。保险柜密码要信息保密，妥善保管锁匙，不可随意转送别人。

5.存放相关图章，备案销户银行汇票。

财务出纳务必保管好所管图章，严格执行要求主要用途应用(但审签银行汇票的各类图章，不可所有交给财务出纳一人存放)。针对空缺收条和空白支票务必严格要求，专设登记薄备案，用心申请办理申领注销手续。

6.核查收入凭证，申请办理市场销售清算。

用心核查产品销售的相关凭据，严格执行买卖合同和银行结算规章制度申请办理市场销售账款清算，催款市场销售钱款。产生市场销售纠纷案件、钱款被不付时，要通告相关部门妥善处理。